OŠ «DOBRIŠA CESARIĆ»

NERETVANSKA 10

31000 OSIJEK

OIB: 34313454879

RKP: 09511

MB: 03013855

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZDJEL: 000

ŠIFRA GRADA/ŽUPANIJA: 312 / OSJEČKO-BARANJSKA

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. DO 31.12.2018.

AOP 058 Tekuće pomoći od izvanpr. Korisnika: U prosincu 2018. godine HZZ Osijek uplatio je na račun škole plaću na godišnjoj razini za stručnu suradnicu psihologinju .

AOP 064 Tekuće pomoći pror. Korisnicima: Knjiži se prihod iz središnjeg

proračuna.

AOP 067 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava: Škola je ostvarila prihod od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju po projektu Školska shema voća i mlijeka.

AOP 111 Prihodi po posebnim propisima: Knjiži se prihod za školsku kuhinju, natjecanje, produženi boravak, stručne ispite.

AOP 124 Prihod od prodaje proizvoda i robe: Tijekom 2018. godine ostvaren je prihod od iznajmljivanja školske dvorane i hola.

AOP 127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna:: Sastoje se od tekućih donacija: Zračna luka Osijek, Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, Mlinar Zagreb, Orion tours Osijek, VB tours Osijek, Oratours Osijek, Friš d.o.o. Križevci te donacija nefinancijske imovine ( knjige, računala) subjekata izvan opće države.

AOP 131 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djel. pror. korisnika: Sastoje se od prihoda iz gradskog proračuna.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene: Tijekom 2018. godine isplaćene su jubilarne nagrade, dar djeci, božićnica, pomoći, regres.

AOP 162 Službena putovanja: Tijekom 2018. godine izdano je 60 naloga za službeno putovanje od kojih se 1 odnosi na putovanje u inozemstvo.

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika: Pogledati AOP 162

AOP 171 Sitni inventar: Nabavljeni su tanjuri, čaše i kalkulator.

AOP 173 Radna odjeća: Nabavljena je radna odjeća za kuharice i spremačice.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: Grad Osijek financirao je pregled vatrogasnih aparata, odčepljenje odvodne kanalizacije, čišćenje i kontrola dimnjaka, ispitivanje zaštitnih sustava, servis plinskog plamenika.

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja: Odnosi se na trošak objave natječaja za izbor ravnatelja u 2017. godini a u 2018. navedenog troška nije bilo.

AOP 181 Intelektualne i osobne usluge: Tijekom 2018. godine isplaćena su sredstva po ugovorima o djelu (drugi dohodak-stručni ispit iz geografije ) i autorski honorar ( izrada školskog lista).

AOP 184 Naknade trošk. osobama izvan radnog odnosa: U odnosu na prošlu godinu smanjen je broj osoba na SOR-u.

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: Škola je u obvezi uplaćivati kvotu zbog nezapošljavanja invalida.

AOP 188 Reprezentacija: Tijekom 2018. godine u školi je održano natjecanje u badmintonu te su povećani troškovi.

AOP 192 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: AOP 188

AOP 304 Prihodi od prodaje građevinskih objekata: Temeljem Ugovora o obavljanju poslova evidentiranja i naplate sredstava od prodaje stanova Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek 35 % uplaćenih obroka za otkup stana uplaćuje na žiro-račun škole.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinanc. imovine: Tijekom 2018. godine nabavljeni su projektori, klupe, stolice, katedre, hladnjak, računala, printeri, scaner te knjige .

AOP 635 Višak prihoda i primitaka: Neutrošena sredstva odnose se na školsku kuhinju, produženi boravak, sredstva od prodaje stanova, vlastiti prihod, donacije, ŽSV, sred. HZZ za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kao i stručnog suradnika psihologa, mentorstvo. Sredstva će biti utrošena u narednom razdoblju prema Odluci o raspodjeli rezultata.

BILJEŠKE UZ BILANCU

ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. DO 31.12.2018.

AOP 014 Postrojenja i oprema: Tijekom izvještajnog razdoblja rashodovan je dio uredske opreme i namještaja (stolovi, klupe, stolice), računala, školski namještaj . Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljen je školski namještaj, računala i računalna oprema, hladnjak . Evidentiran je i ispravak vrijednosti građevinskog objekta, postrojenja i opreme.

AOP 049 Sitni inventar u uporabi: Nabavljeni su: tanjuri, čaše i kalkulator. Evidentiran je i ispravak vrijednosti.

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja: Potraživanja se odnose na korištenje usluga školske kuhinje i najam prostora.

Škola nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina.

Škola nema sudskih sporova u tijeku.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

ZA 1.1.2018. DO 31.12.2018.

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 428.432,24

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza

Konto 2312 naknada za bolov. Na teret HZZO 483,78

Konto 231-239(bolov. Hzzo) 427.948,46

UKUPNO: 428.432,24

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. DO 31.12.2018.

1. AOP 001 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine: Tijekom 2018. godine Grad Osijek je donirao školi knjige.

BILJEŠKE O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 1.1.2018. DO 31.12.2018.

AOP 122 Dodatne usluge u obrazovanju: Podatak se odnosi na školsku kuhinju i topli obrok u produženom boravku.

U Osijeku, 31. siječnja 2019. Ravnateljica:

Jagoda Koščević, prof.

Klasa:602-02/19-01

Urbroj:2158/21-19-43