OŠ «DOBRIŠA CESARIĆ»

NERETVANSKA 10

31000 OSIJEK

OIB: 34313454879

RKP: 09511

MB: 03013855

RAZINA: 31

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8520

RAZDJEL: 000

ŠIFRA GRADA/ŽUPANIJA: 312 / OSJEČKO-BARANJSKA

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2017. DO 31.12.2017.

AOP 064 Tekuće pomoći pror. Korisnicima: Knjiži se prihod iz središnjeg

proračuna

AOP 111Prihodi po posebnim propisima: Knjiži se prihod za školsku kuhinju, natjecanje, produženi boravak, stručne ispite.

AOP 124 Prihod od prodaje proizvoda i robe: Tijekom 2017. godine ostvaren je prihod od iznajmljivanja školske dvorane i hola.

AOP 127 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna:: Sastoje se od tekućih donacija: Grand Circle Foundation Boston, američki turisti, Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, Mlinar Zagreb, APP Požega, te kapitalne donacije ( knjige, micro- bit ovi) subjekata izvan opće države.

AOP 131 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djel. pror. korisnika: Sastoje se od prihoda iz gradskog proračuna.

AOP 155 Ostali rashodi za zaposlene: Tijekom 2017. godine isplaćene su jubilarne nagrade, dar djeci, božićnica, pomoći, regres.

AOP 162 Službena putovanja: Tijekom 2017. godine izdano je 66 naloga za službeno putovanje od kojih se 6 odnosi na putovanje u inozemstvo.

AOP 164 Stručno usavršavanje zaposlenika: Pogledati AOP 162

AOP 171 Sitni inventar: Nabavljeno je : grijalica , zvučnici, ploče pluto, ploče bijele magnetne, čaše, poslužavnici.

AOP 173 Radna odjeća: Nabavljena je radna odjeća za kuharice, spremačice i domara.

AOP 176 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: Grad Osijek financirao je popravak vodovodne instalacije, čišćenje kanalizacije, čišćenje dimnjaka i servis plinskog plamenika. Učinjena je i sanacija vanjske limarije,popravak motorne pile.

AOP 177 Usluge promidžbe i informiranja: Odnosi se na trošak objave natječaja za izbor ravnatelja.

AOP 184 Naknade trošk. Osobama izvan radnog odnosa: U odnosu na prošlu godinu smanjen je broj osoba na SOR-u.

AOP 185 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: Škola je u obvezi plaćati kvotu zbog nezapošljavanja invalida.

AOP 304 Prihodi od prodaje građevinskih objekata: Temeljem Ugovora o obavljanju poslova evidentiranja i naplate sredstava od prodaje stanova Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek 35 % uplaćenih obroka za otkup stana uplaćuje na žiro-račun škole.

AOP 341 Rashodi za nabavu nefinanc. imovine: Tijekom 2017. godine nabavljeni su garderobni ormarići, računala, računalni program, knjige .

AOP 635 Višak prihoda i primitaka: Neutrošena sredstva odnose se na školsku kuhinju, produženi boravak, sredstva od prodaje stanova, vlastiti prihod, donacije, sred. HZZ za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, mentorstvo, sredstva za NCVVO. Sredstva će biti utrošena u narednom razdoblju prema Odluci o raspodjeli rezultata.

BILJEŠKE UZ BILANCU

ZA RAZDOBLJE 1.1.2017. DO 31.12.2017.

AOP 014 Postrojenja i oprema: Tijekom izvještajnog razdoblja rashodovan je dio uredske opreme i namještaja (stolovi, klupe, stolice), računala, školski namještaj . Tijekom izvještajnog razdoblja nabavljeni su garderobni ormarići. Evidentiran je i ispravak vrijednosti građevinskog objekta, postrojenja i opreme.

AOP 049 Sitni inventar u uporabi: Nabavljena su: grijalica, zvučnici, ploče pluto i magnetne, šalice, čaše i poslužavnici. Evidentiran je i ispravak vrijednosti.

AOP 140 Potraživanja za prihode poslovanja: Potraživanja se odnose na korištenje usluga školske kuhinje i najam prostora.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

ZA 1.1.2017. DO 31.12.2017.

AOP 036 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja:

AOP 040 Međusobne obveze proračunskih korisnika : 5.682,03

- naknada za bolovanje na teret HZZO za 11./2017.

- nakon usklađivanja s HZZO izvršit će se zatvaranje obveza

- konto 2395

AOP 049 Obveze za materijalne rashode 1.481,76

Obveza je dospjela u 2017. a račun će biti plaćen u narednom

razdoblju

konto 23222

AOP 090 Stanje nedospjelih obveza 413.913,25

Konto 2312( naknada za bolov. HZZO za 12./17.) 4.038,38

Konto 23 (dio obveza dospjeva u 2018. UR-i) 43.177,81

Konto 231-2312(bolov. Hzzo)+ 23212 (prijevoz 12./17.)

+2324(priprav.)+2329(kvota zbog nezapoš.inv.) 366.697,06

UKUPNO: 421.077,04

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

ZA RAZDOBLJE 1.1.2017. DO 31.12.2017.

1. AOP 001 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine: Tijekom 2017. godine JLS je donirala školi računalnu opremu (micro-bitovi).

BILJEŠKE O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ZA RAZDOBLJE 1.1.2017. DO 31.12.2017.

AOP 122 Dodatne usluge u obrazovanju: Podatak se odnosi na školsku kuhinju i topli obrok u produženom boravku.

U Osijeku, 31. siječnja 2018. Ravnateljica:

Jagoda Koščević, prof.

Klasa:602-02/18-01

Urbroj:2158/21-18-48